Como entender el estado de cuentas

Para saber y entender el saldo total de la Comunidad 2026 deben sumarse 4 saldos a saber:

Estado de cuentas general de la Comunidad.

Total ingresos                              143.324,71 €

Total Gastos                               -154.958,96 €

Saldo anterior                                53.940,85 €

Compensacion Saldo                            0,00 €

Redondeo                                               -0,89 €

Saldo liquidacion o suma          42.305,71 €

Atencion al siguiente comentario:

Que en los gastos comunitarios, en el apartado de siniestros han introducido un ingreso de 1.498,96 euros procedente del vehculo que se accidento en la esquina de la calle Osona con Ripolles.

Que como ingreso que es, no deberia figurar en el apartado de gastos,, sino como ingreso,  aunque lo introducen como  -1.498,96 euros para diferenciarlo del resto de gastos

Que el total de gastos no son -154.958,96 euros sino que hay que sumar a los gastos, -1.498,96 euros el ingreso mal adjudicado en este estado de cuentas y los gastos reales son 156.457,92 euros.

Que como siempre se han tenido que modificar los signos aritmeticos en los cajetines del estado de cuentas original para que las sumas cuadren.

 El desglose de los cajetines de los estados de cuentas.

Estado de cuentas agua jardines privativos.

Total ingresos                              16.207,24 €

Total Gastos                                           0,00 €

Saldo anterior                            117.959,30 €

Compensacion Saldo                           0,00 €

Redondeo                                               0,17 €

Saldo liquidacion o suma       134.166,71 €

Estado de cuentas del jardinero en los jardines privativos.

Total ingresos                                20.741,91 €

Total Gastos                                  -17.460,29 €

Saldo anterior                                -30.066,69 €

Compensacion Saldo                              0,00 €

Redondeo                                                -1,04 €

Saldo liquidacion o suma         -26.786,11 €

Estado de cuentas infraestructura en lo jardines privativos.

Total ingresos                                101,75 €

Total Gastos                                       0,00 €

Saldo anterior                          51.849,62 €

Compensacion Saldo                      0,00 €

Redondeo                                          0,07 €

Saldo liquidacion o suma    51.951,44 €

Refundido de las 4 contabilidades.

Comunidad                           42.305,71 €

Agua privativa                    134.166,71 €

Jardinero privativo            -26.786,11 €

Infraestructura                    51.951,44 €

SUMA                                201.637,75 €

Y 201.637,72 euros es la cantidad económica de saldo que tiene que haber en el saldo bancario de la cuenta corriente del Banco de Sabadell el 31 de agosto del año 2026.

El certificado del banco indica que la cantidad económica que hay en la cuenta corriente de la Comunidad a cierre del dia 31 de agosto de 2026 es de 197.142,50 euros.

Que tenemos un descuadre de  menos -4.495,22 euros.

Que CeiGrup Torrent no han cerrado la contabilidad el dia 31 de agosto sino que lo han hecho el 2 de septiembre. 

Que en esta web se describe de forma llana y sencilla  comprender el porque del documento de conciliacion que presentan y en que se describe el porque del descuadre.

Que en estos dos días de diferencia han entrado o anotado 4 movimientos en que teóricamente tendrían que adjudicarse al próximo ejercicio 2026.-2027.

Que habra que preguntarse el porque despues deque haya pasado todo un ejercicio contable y mas tiempo, esta factura de Drabli no esta resuelta.

Que llama la atencion, que este año hayan enviado el certificado de saldo de la cuenta corriente del Banco de Sabadell, cuando ya hace tres ejercicios contables que se le estan pidiendo y no los ha querido entregar hasta ahora.   

Faltan por entregar los tres ejercicios pasados.

A continuacion los documentos remitidos por CEI GRUP TORRENT